В начале ноября в США прошли выборы, победу на которых одержал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп (Donald Trump), поддерживающий криптовалюты. Буквально на следующий день Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о снижении ключевой ставки. Таким образом, у инвесторов было сразу два повода для инвестиций в цифровые активы. А что насчет фондового рынка? Рассмотрим, что произошло с акциями десяти крупнейших компаний, которые держат, добывают или принимают биткоин в качестве платежного средства.
Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT)
Открывает список майнинговая компания Riot Blockchain с капитализацией $4,2 млрд. Для ее акций месяц был достаточно успешным — с 5 ноября они прибавили более 30%. Подобная динамика вполне объяснима, учитывая, что чем выше цена биткоина, тем больше прибыль майнеров. После выборов в США и последовавшим за ним снижением ставки BTC прибавил почти 40%, в связи с чем выросли и акции Riot Blockchain.
Источник: tradingview.com
Core Scientific (NASDAQ: CORZ)
На девятом месте компания Core Scientific с капитализацией $4,99 млрд. Это достаточно разносторонняя организация, которая фокусируется не только на майнинге, но также предоставляет свои мощности сторонним пользователям. Акции Core Scientific после избрания Трампа президентом, снижения ключевой ставки, а также на фоне роста цены биткоина, выросли на 37,33%. Логика здесь та же, что и в случае с Riot Blockchain: чем дороже BTC, тем больше прибыль, и тем сильнее растет инвестиционный интерес к ценным бумагам майнера.
Источник: tradingview.com
Galaxy Digital Holdings (TSX: GLXY)
Восьмое место занимает Galaxy Digital Holdings с рыночной капитализацией $6,15 млрд. Деятельность компании достаточно разноплановая: майнинг биткоина, трейдинг, банковские и страховые услуги и многое другое. После 5 ноября акции Galaxy Digital Holdings начали расти, причем с гэпом (видимым разрывом на ценовом графике). Всего рост составил 55,88%.
Источник: tradingview.com
Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
На седьмом месте майнер Marathon Digital Holdings с капитализацией $8,82 млрд. Так как прибыль компании по добыче биткоина возрастает с ростом стоимости BTC, то не удивительно, что в ноябре Marathon Digital обновила свои ценовые максимумы за восемь месяцев. Всего же после выборов в США и снижения ключевой ставки ФРС акции компании выросли на 68,84%.
Источник: tradingview.com
Grayscale Bitcoin Trust (NYSE: GBTC)
На шестом месте спотовый биржевой фонд (ETF) на биткоин от компании Grayscale с капитализацией $53,37 млрд. Выборы, снижение ставки ФРС и рост BTC сказались на GBTC положительно — по итогам ноября акции (паи) фонда достигли своего исторического максимума в $79,34. Этому не смогли помешать даже продолжающийся отток денежных средств — всего за ноябрь из фонда было выведено более $360 млн, в то время как приток денег фиксировался лишь пять дней.
Источник: tradingview.com
Block (NYSE: SQ)
На пятом месте расположился сервис по предоставлению финансовых услуг Block (ранее известный как Square) с рыночной капитализацией $54,88 млрд. В сфере криптовалют компания известна тем, что способствует проведению криптотранзакций и инвестирует в биткоин. После всех ноябрьских событий Block показала довольно скромный рост в 22,34%. Однако, инвесторы продолжают верить в компанию. Например, японский банковский холдинг Mizuho считает, что у Block есть все шансы повысить свой валовый доход (прибыль от основной деятельности) в 2025 году на 15%. Целевая цена по акциям Block — $110.
Источник: tradingview.com
Coinbase (NASDAQ: COIN)
Четвертое место занимает криптовалютная биржа Coinbase с капитализацией $74,15 млрд. Ноябрь оказался удачным для акций компании — они выросли на 52,71%. При этом, под конец месяца было сразу несколько новостей, которые могли надломить веру инвесторов в Coinbase. Так, криптобиржа решила не выходить на турецкий рынок, что не позволит ей расширить охват своих клиентов. Кроме того, в связи с вступлением в силу регулирования криптовалют (MiCA) в Европе, Coinbase вынуждена была остановить программу наград в USDC в этом регионе, что могло вызвать недовольство со стороны покупателей.
Источник: tradingview.com
PayPal (NASDAQ: PYPL)
Платежный сервис PayPal с капитализацией $86,99 млрд занимает третьем место. Компания не только позволяет проводить различные сделки с криптовалютами, но и имеет собственный стейблкоин — PayPal USD (PYUSD). Акции PayPal после победы Трампа на выборах и снижения ставки прибавили внушительные 52,71%. При этом, если смотреть глобально, стоят они по-прежнему достаточно дешево — в 3,5 раза меньше исторического максимума в $310,16, который был достигнут в июле 2021 года.
Источник: tradingview.com
MicroStrategy (NASDAQ: MSTR)
На втором месте компания MicroStrategy с $89,3 млрд. Основная ее деятельность не связана с криптовалютой — аналитика бизнес-процессов и поставка программного обеспечения. Однако MicroStrategy — крупнейший инвестор в биткоин. В ноябре компания продолжила наращивать свои накопления, купив еще BTC на сумму $5,4 млрд. Ноябрьские события на компании отразились лучше, чем на остальных представителях данного рейтинга — ее акции с 5 ноября подорожали на 70,09%. Это еще стоит учитывать, что с максимумов 21 ноября они обвалились на 28,64%, а то результаты были бы еще более впечатляющими.
Источник: tradingview.com
Tesla (NASDAQ: TSLA)
Первое место среди криптокомпаний занимает производитель электрокаров и по совместительству один из крупнейших держателей биткоина — компания Tesla с рыночной капитализацией в $1,107 трлн. Для ее ценных бумаг ноябрь стал лучшим месяцем аж с января 2023 года. За прошедший месяц акции Tesla подорожали более, чем на 38% (37,27% пришлись на период после избрания Трампа президентом). Текущее ралли не удивительно, ведь Илон Маск (Elon Musk) был одним из главных действующих лиц команды Трампа на выборах.
Источник: tradingview.com
Вывод
Избрание Дональда Трампа президентом, снижение ключевой ставки и рост стоимости биткоина безусловно положительно отразились на акциях криптокомпаний — все они выросли. Что интересно — абсолютно везде рост начался с гэпа наверх.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.