Инфляция в США
Американская инфляция достаточно долго играла основополагающую роль в определении цен на криптовалюты. Это связано с тем, что ключевая ставка в США была достаточно высокой: в диапазоне от 5,25% до 5,5%. И вот, похоже, ситуация изменилась. Во всяком случае, такой вывод можно сделать после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла (Jerome Powell) на традиционном симпозиуме, прошедшем в Джексон-Хоуле. После этого биткоин сразу подскочил до $65 000. А как обстоят дела с акциями крупнейших компаний, которые хранят, добывают или принимают BTC в качестве оплаты?
Phoenix Group (PHX: ADX)
Открывает рейтинг единственный представитель не из Северной Америки — майнинговая компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Phoenix Group с капитализацией $2,78 млрд. В ее акциях наблюдается затяжной даунтренд: с начала года ценные бумаги подешевели почти на 25%. Выступление главы ФРС не оказало никакого эффекта на арабскую компанию, и 23 августа стоимость акций Phoenix продемонстрировала нулевую динамику.
Источник: tradingview.com
CleanSpark (NASDAQ: CLSK)
Майнинговая компания CleanSpark с капитализацией $3,12 млрд расположилась на девятом месте. Как и у большинства криптокомпаний, с середины июля по начало августа акции CLSK снижались: с 17 июля по 5 августа падение превысило 50%. Основной причиной такой динамики стала неустойчивость биткоина. А вот выступление Джерома Пауэлла 23 августа, наоборот, вдохновило инвесторов. На информации о возможном снижении ключевой ставки уже в сентябре акции прибавили 6,23%.
Источник: tradingview.com
Galaxy Digital Holdings (TSX: GLXY)
Восьмой в списке крупнейших криптокомпаний значится Galaxy Digital Holdings с рыночной капитализацией $3,99 млрд. Компания сфокусирована на предоставлении финансовых услуг, а также развитии технологий Web3. Кроме того, под управлением Galaxy находятся активы на сумму $4,7 млрд. Акции компании с 6 августа прибавили более 50%, а выступление Джерома Пауэлла стало вишенкой на торте: 23 августа ценные бумаги GLXY подорожали на 6,94%.
Источник: tradingview.com
Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
Седьмое место занимает Marathon Digital Holdings с рыночной капитализацией в $5,5 млрд. Ее деятельность достаточно обширна: это и компьютерные разработки, и майнинг биткоина, и хранение данных. Интересно, что летом 2024 года компания также сфокусировалась на добыче криптовалюты Kaspa. Уже сейчас ее мощности по данному направлению составляют 60 Пх/с, а прибыльность добычи Kaspa составляет более 80%. Выступление Пауэлла оказало серьезную поддержку акциям компании — они выросли сразу на 10,85%.
Источник: tradingview.com
MicroStrategy (NASDAQ: MSTR)
На шестом месте расположилась компания MicroStrategy с капитализацией $29,15 млрд. Ее основными направлениями являются бизнес-аналитика и разработка программного обеспечения. В криптоиндустрии компания известна своими крупными инвестициями в биткоин. Выступление Пауэлла оказало позитивный эффект на акции MicroStrategy — рост составил более 12%. Таким образом, продолжился восходящий тренд: с минимумов 5 августа MSTR выросли на 46,5%.
Источник: tradingview.com
Grayscale Bitcoin Trust (NYSE: GBTC)
Пятое место у спотового ETF на биткоин Grayscale Bitcoin Trust с капитализацией $35,16 млрд. Основная деятельность фонда связана с инвестициями в первую криптовалюту. В GBTC продолжаются оттоки денежных средств. Последний приток был зафиксирован более месяца назад — 19 июля, зато акции (паи) фонда с 5 августа подорожали почти на 30%. Выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Холе поспособствовало продолжению тренда, вызвав рост GBTC на 5,68%.
Источник: tradingview.com
Block (NYSE: SQ)
Четвертое место занимает компания Block (бывшая Square) с капитализацией $40,23 млрд. Основная ее деятельность связана с предоставлением финансовых и маркетинговых услуг, в том числе с применением криптовалют. Например, некоторые пользователи могут конвертировать доллары в биткоины в приложении Cash. Выступление Пауэлла относительно ключевой ставки оказало положительное влияние на динамику котировок SQ — 23 августа акции продемонстрировали рост в 2,38%.
Источник: tradingview.com
Coinbase (NASDAQ: COIN)
На третьем месте крупнейшая американская криптобиржа Coinbase с рыночной капитализацией $52,52 млрд. После неудачной второй половины июля, в августе акции снова вернулись к отметке в $200. Превысить ее помогло выступление Джерома Пауэлла, после которого акции Coinbase подорожали сразу на 6,54%.
Источник: tradingview.com
PayPal (NASDAQ: PYPL)
Второе место занимает платежный сервис PayPal с капитализацией $73,3 млрд. Платформа не только проводит всевозможные транзакции с использованием криптовалют, но и имеет собственный стейблкоин PYUSD. Выступление Джерома Пауэлла оказало незначительный эффект на акции компании: рост составил лишь 0,25%. Стоит отметить, что в отличие от других участников данного рейтинга, только акции PayPal находятся около своих годовых максимумов 2024 года.
Источник: tradingview.com
Tesla (NASDAQ: TSLA)
Самой крупной компанией, имеющей отношение к криптовалюте, остается один из крупнейших холдеров BTC — Tesla с капитализацией $703,84 млрд. За последние 20 дней акции компании прибавили более 21%. Последними катализаторами роста стали выступление Джерома Пауэлла, а также запуск новой реферальной программы: каждый обладатель автомобиля, который приведет нового покупателя, может заработать $500. Покупатель по такой схеме получит скидку в $1 000 на свое приобретение. Рост акций Tesla 23 августа составил 4,59%.
Источник: tradingview.com
Вывод
Таким образом, выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холле оказало положительное влияние на акции криптокомпаний — все они, за исключением базирующейся в ОАЭ Phoenix Group, показали рост.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.